Wat zien we in de ontwikkeling van de balansposities

In de toename van ons bezit zien we duidelijk de investeringen in ons maatschappelijk vastgoed terugkomen. Deze investeringen komen voort uit de vastgestelde Investeringsagenda en hebben vooral te maken met herinrichting van de openbare ruimte, scholen en sportaccommodaties. De financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en de bestaande leningportefuille) nemen niet toe en zelf af. Dit betekent dat onze financieringbehoefte toeneemt en we leningen gaan aantrekken. In de doorrekening van de begrotingscijfers houden we daar rekening mee.

Begrotingsresultaat

Ons begrotingstekort loopt op van € 0,9 mln tot 3,5 mln in 2029. Vanuit het Rijk, verstrekker van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds, rekenen we op korte termijn niet op extra financiële middelen, ook gezien het vallen van het kabinet, de verkiezingen en vervolgens te vormen regering. Dit maakt het extra lastig voor ons om na 2026 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren. Wat zijn hiervoor passende keuzes zijn en hoe geven we die vorm.

Algemene reserve

Het deel van de Algemene reserve dat we vrij kunnen besteden bedraagt € 16 mln. Het resterende deel is vastgelegd voor de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Voor het opvangen van mogelijke calamiteiten hebben we een weerstandvermogen nodig van € 9,5 mln volgens de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2). M.a.w., we hebben 6,5 mln voor nog niet afgedekte exploitatietekorten en toekomstige projecten waarvoor binnen de exploitatie geen dekking gevonden kan worden. Toekomstige stortingen in de Algemene reserve en het opvangen van toekomstige kapitaallasten in de begrotingsruimte zelf, zorgen voor toename van de Algemene reserve.