MENU
Algemene dekkingsmiddelenAD.AU Algemene uitkering | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 75.608 | 0 | 75.608 |
Totaal | 75.608 | 0 | 75.608 |
AD.DIV Dividenden | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.5 Treasury | 580 | 4 | 576 |
Totaal | 580 | 4 | 576 |
AD.LOK Lokale heffingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.61 OZB woningen | 7.307 | 651 | 6.656 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.154 | 108 | 3.046 |
0.63 Parkeerbelasting | 5 | 0 | 5 |
0.64 Belastingen overig | 140 | 21 | 119 |
Totaal | 10.606 | 780 | 9.826 |
AD.OV Overige algemene dekkingsmiddelen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.8 Overige baten en lasten | 20 | 734 | -714 |
Totaal | 20 | 734 | -714 |
AD.RENTE Saldo financieringsfunctie rente | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.5 Treasury | 1.476 | 523 | 953 |
Totaal | 1.476 | 523 | 953 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
AU- 0.7 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 71.463 | 74.958 | 75.608 | 75.317 | 73.595 | 74.228 |
Saldo | 71.463 | 74.958 | 75.608 | 75.317 | 73.595 | 74.228 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.7 Algemene uitkering (baten € 650.000 V)
De Meicirculaire 2025 gaat uit van een hogere rijksbijdrage in 2026 waar geen directe lasten tegenover staan.
0.5 Treasury dividend
DIV- 0.5 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal baten | 840 | 556 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Saldo | 831 | 551 | 576 | 576 | 576 | 576 |
+ = ruimte; - = geldvraag
Geen bijzonderheden te melden.
0.61 OZB woningen
LOK- 0.61 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 595 | 584 | 651 | 651 | 651 | 651 |
Totaal baten | 6.106 | 6.785 | 7.307 | 7.307 | 7.333 | 7.333 |
Saldo | 5.511 | 6.201 | 6.656 | 6.656 | 6.682 | 6.682 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.61 Perceptiekosten (lasten € 67.000 N)
De uitvoeringskosten nemen toe, door CAO-stijging voor eigen personeel en de hogere lasten voor heffing, inning en invordering van GBTwente.
0.61 Opbrengst OZB eigenaren woningen (baten € 456.000 V)
Naast de gebruikelijke indexering (2,7%) is de opbrengst verhoogd met 2% als maatregel vanuit de Perspectiefnota 2026-2029. De verhoging van 2% was nodig om een sluitende programmabegroting te realiseren.
0.62 OZB niet-woningen
LOK- 0.62 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 139 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Totaal baten | 2.815 | 3.105 | 3.154 | 3.154 | 3.166 | 3.166 |
Saldo | 2.676 | 3.004 | 3.046 | 3.046 | 3.057 | 3.057 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.61 Opbrengst OZB bedrijven (baten € 49.000 V)
Naast de gebruikelijke indexering (2,7%) is de opbrengst verhoogd met 2% als maatregel vanuit de Perspectiefnota 2026-2029. De verhoging van 2% was nodig om een sluitende programmabegroting te realiseren.
0.63 Parkeerbelasting
LOK- 0.63 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Saldo | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
+ = ruimte; - = geldvraag
Geen bijzonderheden te melden.
0.64 Belastingen overig
LOK- 0.64 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 32 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Totaal baten | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Saldo | 106 | 107 | 119 | 119 | 119 | 119 |
+ = ruimte; - = geldvraag
Geen bijzonderheden te melden.
0.8 Overige baten en lasten
OV.AD- 0.8 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 647 | 1 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Totaal baten | 1.289 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saldo | 642 | 19 | -714 | -714 | -714 | -714 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.8 Stelposten (€ 733.000 N)
In 2025 zijn alle personeelskosten naar andere taakvelden doorverdeeld. In 2026 staat onder dit taakveld, naast de post voor onvoorzien, het flexibele formatiebudget voor het opvangen van calamiteiten.
0.5 Treasury rente
RENTE- 0.5 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 609 | 546 | 523 | 711 | 805 | 798 |
Totaal baten | 1.181 | 454 | 1.476 | 1.478 | 1.443 | 1.377 |
Saldo | 573 | -92 | 953 | 767 | 638 | 579 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.5 Hogere saldo financieringsfunctie (baten € 1.047.000 V)
Voor 2026 hebben we aan de investeringen binnen de diverse taakvelden/programma's rentelasten toegerekend tegen 1,5%. In 2025 kon dit achterwege blijven door hoge rentebaten over spaartegoeden.